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bbin真人实施2019年度预算执行与财务收支全覆盖审计工作的通知

各部门、各二级学院:

为认真贯彻落实《安徽省教育厅bbin真人开展2019年预算执行与财务收支年度审计全覆盖有关事项的通知》(皖教秘〔2020〕93号)文件精神审计处年度审计工作计划,学校委托安徽成文会计律师事务所(普通合伙)自2020年6月起对学校2019年度预算执行与财务收支情况进行审计。现将有关工作事宜通知如下:

一、审计范围

池州学院2019年度预算执行与财务收支年度审计

二、审计内容

政府会计制度实施情况、经济决策、预算收入、票据使用、预算支出、往来资金、科研经费、基本建设和政府采购、内部收入分配制度、资产管理(含教学科研仪器设备管理绩效情况)、对以往审计中发现问题的整改情况等。

三、审前准备

1.各相关单位对照资料清单(见附件)整理审计材料,审计材料于6月19日下午5:00前送交审计处办公室(行政楼北212),所有材料加盖公章;

2.各相关单位提供一名审计联络员,并加入QQ群(池州学院审计工作群): 885278709

四、召开审计进点会(另行通知)

五、其他事宜

审计处联系人: 吴秀娇、邓政

审计处联系电话: 0566-2748975

审计范围涉及到全校各部门、各二级学院,请积极配合审计工作。

 

                                                                               审计处

                                                                               2020年6月12日

附件:

预算执行情况及财务收支审计所需提供的资料

1.事业单位法人证书、组织机构图及bbin真人资料;(办公室)

2.2019年的预算草案(含表)以及批复情况、预算执行情况报告、预算批复到单位及项目的明细;(财务处)

3.2019年预算批复资料;(财务处)

4.2019年部门决算报表;(财务处)

5.2019年一般预算(分科目年初预算、分单位的年初预算、保留预算以及保留预算安排情况)及预算追加办理资料(追加及文件批示、指标台帐和电子资料);(财务处)

6.2019年预算调整收入来源、支出安排情况以及批复预算调整情况;(财务处)

7.重大(经济)决策、重大(投融资)项目安排以及大额资金使用的管理制度、相应的台账及决策资料(如贵校领导小组办公室协调相关单位提出初步方案,领导小组研究决策资料,重大事项经领导小组研究后,报校长办公会、党委会研究决定相关的资料);(财务处)

8.票据的管理制度及票据的使用登记簿,票据的领购、发放、保管、缴销资料;(财务处)

9.“暂收”及“暂付”款的管理制度,长期挂账对的往来款清单及后续清理相关资料(如日常催报: 催报通知单;集中催报: 每年在6月上旬和11月上旬两次向分管领导汇报催报资料);(财务处)

10.科研经费的管理制度,2019年科研项目的管理台账,科研项目的立项到结题整个过程资料。使用科研经费购置的固定资产和形成的无形资产或副产品的后续管理资料(资产是否及时入账,形成的副产品是否及时确认收入);(科研处)

11.基建项目的管理制度及管理台账,项目的可研性报告、初步设计、项目的立项、概算及批复资料,过程中的招投标及政府采购资料,项目施工过程中的变更签证资料,项目完工验收资料;(后勤管理与基建处、国有资产管理处)

12.薪酬管理制度及各种工资津补贴及工资外的补贴、奖金明细账;(人事处)

13.固定资产的管理制度,固定资产的清单及盘点资料,涉及对外出租的固定资产,提供公开招租资料及相关的合同,2019年度资产购置及处置的审批资料;(国有资产管理处)

14.截止到2019年12月31日的银行对账;(财务处)

15.截止到2019年12月31日往来款的客户清单及账龄表;(财务处)

16.2019年存货的盘点表及截止到2019年12月31日的存货清单;(国有资产管理处、后勤管理与基建处)

17.涉及到应税收入的部分的2019年度的纳税申报表;(财务处)

18.需要的其他资料。  

     

                                                                          安徽成文会计师事务所(普通合伙)

                                                     2020年6月12日

 

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